多伦科技: 天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

2022-12-28 16:15:08

【资料图】

天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2020）金监管协议。二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：项目总投资本次募集资金拟投入金额序号项目名称（万元）（万元） “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目合计 73,994.08 64,000.00 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。扣除发行费用后，公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：项目总投资扣除发行费用后投入募序号项目名称（万元）集资金净额（万元） “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目合计 73,994.08 63,250.57 结合公司实际情况，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。三、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理：（一）投资范围现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。（二）投资额度公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。（三）投资期限自第四届董事会第十二会议审议通过之日起 12 个月内有效。（四）实施方式授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。四、保荐机构核查意见公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》）保荐代表人签字：李虎赵珍天风证券股份有限公司年月日

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